O ser humano foi programado pela evolução para dar atenção desproporcional a ameaças, ruídos alarmistas e cenários de disrupção iminente. No mercado financeiro, a fixação pelo pânico da obsolescência tecnológica fez a maioria dos investidores migrar para a inteligência artificial (IA), obcecados pelo medo de ficar para trás.
Só que ao focar apenas no risco de sermos engolidos pelos algoritmos, o mercado fica cego para o óbvio: fora dos holofotes da IA, um grupo silencioso de empresas do mundo real — focado em experiências físicas que computador nenhum consegue substituir — está gerando lucros expressivos e provando que nem toda boa oportunidade precisa de linhas de código para bater o índice.
"A combinação de forte demanda secular e avaliações pouco exigentes torna empresas que oferecem experiências físicas ao consumidor um tema de investimento atraente", diz Ben Snider, estrategista do Goldman Sachs em nota.
Ele reforça a tese afirmando que ventos presenciais exigem seres humanos no local, protegendo essas empresas do risco de serem substituídas por algoritmos.
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As 36 ações que bateram o S&P 500
Pensando nisso, o Goldman selecionou 36 empresas, que possuem capitalização de mercado superior a US$ 2 bilhões, com atuações voltadas para o consumo presencial.
O grupo provou seu valor ao entregar um retorno de 17% no acumulado do ano, superando os 11% registrados pelo S&P 500 com ponderação igual.
As ações escolhidas do Goldman Sachs foram divididas em quatro categorias da indústria: filmes e entretenimento; hotéis, resorts e companhias de cruzeiro; cassinos e jogos; e serviços especializados ao consumidor e instalações de lazer.
1. Filmes e entretenimento: Walt Disney Company, Live Nation Entertainment, Liberty Media Formula One Group, TKO Group, Madison Square Garden Sports, Sphere Entertainment, Atlanta Braves Holdings e Madison Square Garden Entertainment.
2. Hotéis, resorts e companhias de cruzeiro: Marriott International, Royal Caribbean, Hilton Worldwide, Viking, Carnival, Hyatt Hotels, Norwegian Cruise Line, Wyndham Hotels & Resortes, Choice Hotels International, Travel & Leisure, Travel & Leisure, Hilton Grand Vacations e Marriott Vacations Worldwide.
3. Cassinos e jogos: Las Vegas Sands, MGM Resorts International, Wynn Resortes, Boyd Gaming, Caesars Entertainment, Churchill Downs, Red Rock Resorts, PENN Entertainment e Monarch Casino & Resort.
4. Serviços especializados ao consumidor e instalações de lazer: Liberty Live, Life Time Group, Vail Resorts, Planet Fitness, OneSpaWorld e United Parks & Resorts.
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As ações com valor atrativo
Dentro do grupo selecionado pelo Goldman Sachs, algumas empresas apresentam múltiplos de preço-lucro (P/L) abaixo do S&P 500 geral, indicando que podem oferecer um bom valor no mercado de alta atual.
São elas: Walt Disney, Royal Caribbean, Carnival, Las Vegas Sands, Norwegian Cruise Line, Boyd Gaming, Churchill Downs, Wyndham Hotels & Resorts, Choice Hotels, Planet Ftinesse, Marriott Vacation Worldwide, United Parks & Resorts, Travel & Leisure.
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